广发聚利债券C(007235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3850元 | 1.7203元 |
| 2026-08-24 | 1.3850元 | 1.7203元 |
| 2026-08-21 | 1.3844元 | 1.7197元 |
| 2026-08-20 | 1.3849元 | 1.7202元 |
| 2026-08-19 | 1.3854元 | 1.7207元 |
| 2026-08-18 | 1.3857元 | 1.7210元 |
| 2026-08-17 | 1.3849元 | 1.7202元 |
| 2026-08-14 | 1.3847元 | 1.7200元 |
| 2026-08-13 | 1.3849元 | 1.7202元 |
| 2026-08-12 | 1.3844元 | 1.7197元 |
| 2026-08-11 | 1.3847元 | 1.7200元 |
| 2026-08-10 | 1.3853元 | 1.7206元 |
| 2026-08-07 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-08-06 | 1.3835元 | 1.7188元 |
| 2026-08-05 | 1.3835元 | 1.7188元 |
| 2026-08-04 | 1.3834元 | 1.7187元 |
| 2026-08-03 | 1.3830元 | 1.7183元 |
| 2026-07-31 | 1.3832元 | 1.7185元 |
| 2026-07-30 | 1.3821元 | 1.7174元 |
| 2026-07-29 | 1.3816元 | 1.7169元 |
| 2026-07-28 | 1.3815元 | 1.7168元 |
| 2026-07-27 | 1.3819元 | 1.7172元 |
| 2026-07-24 | 1.3813元 | 1.7166元 |
| 2026-07-23 | 1.3810元 | 1.7163元 |
| 2026-07-22 | 1.3810元 | 1.7163元 |
| 2026-07-21 | 1.3808元 | 1.7161元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.7161元 |
| 2026-07-17 | 1.3806元 | 1.7159元 |
| 2026-07-16 | 1.3806元 | 1.7159元 |
| 2026-07-15 | 1.3806元 | 1.7159元 |
| 2026-07-14 | 1.3804元 | 1.7157元 |
| 2026-07-13 | 1.3803元 | 1.7156元 |
| 2026-07-10 | 1.3803元 | 1.7156元 |
| 2026-07-09 | 1.3809元 | 1.7162元 |
| 2026-07-08 | 1.3812元 | 1.7165元 |
| 2026-07-07 | 1.3827元 | 1.7180元 |
| 2026-07-06 | 1.3837元 | 1.7190元 |
| 2026-07-03 | 1.3852元 | 1.7205元 |
| 2026-07-02 | 1.3858元 | 1.7211元 |
| 2026-07-01 | 1.3856元 | 1.7209元 |
| 2026-06-30 | 1.3853元 | 1.7206元 |
| 2026-06-29 | 1.3829元 | 1.7182元 |
| 2026-06-26 | 1.3838元 | 1.7191元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-24 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-23 | 1.3838元 | 1.7191元 |
| 2026-06-22 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-18 | 1.3859元 | 1.7212元 |
| 2026-06-17 | 1.3857元 | 1.7210元 |
| 2026-06-16 | 1.3845元 | 1.7198元 |