广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3852元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4038 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）(162712) |
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广发聚利债券C(007235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3852元 | 1.7205元 |
| 2026-07-02 | 1.3858元 | 1.7211元 |
| 2026-07-01 | 1.3856元 | 1.7209元 |
| 2026-06-30 | 1.3853元 | 1.7206元 |
| 2026-06-29 | 1.3829元 | 1.7182元 |
| 2026-06-26 | 1.3838元 | 1.7191元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-24 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-23 | 1.3838元 | 1.7191元 |
| 2026-06-22 | 1.3846元 | 1.7199元 |
| 2026-06-18 | 1.3859元 | 1.7212元 |
| 2026-06-17 | 1.3857元 | 1.7210元 |
| 2026-06-16 | 1.3845元 | 1.7198元 |
| 2026-06-15 | 1.3836元 | 1.7189元 |
| 2026-06-12 | 1.3833元 | 1.7186元 |
| 2026-06-11 | 1.3829元 | 1.7182元 |
| 2026-06-10 | 1.3826元 | 1.7179元 |
| 2026-06-09 | 1.3839元 | 1.7192元 |
| 2026-06-08 | 1.3829元 | 1.7182元 |
| 2026-06-05 | 1.3848元 | 1.7201元 |
| 2026-06-04 | 1.3854元 | 1.7207元 |
| 2026-06-03 | 1.3871元 | 1.7224元 |
| 2026-06-02 | 1.3876元 | 1.7229元 |
| 2026-06-01 | 1.3864元 | 1.7217元 |
| 2026-05-29 | 1.3863元 | 1.7216元 |
| 2026-05-28 | 1.3898元 | 1.7251元 |
| 2026-05-27 | 1.3877元 | 1.7230元 |
| 2026-05-26 | 1.3883元 | 1.7236元 |
| 2026-05-25 | 1.3895元 | 1.7248元 |
| 2026-05-22 | 1.3893元 | 1.7246元 |
| 2026-05-21 | 1.3868元 | 1.7221元 |
| 2026-05-20 | 1.3886元 | 1.7239元 |
| 2026-05-19 | 1.3882元 | 1.7235元 |
| 2026-05-18 | 1.3862元 | 1.7215元 |
| 2026-05-15 | 1.3853元 | 1.7206元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.7230元 |
| 2026-05-13 | 1.3918元 | 1.7271元 |
| 2026-05-12 | 1.3915元 | 1.7268元 |
| 2026-05-11 | 1.3939元 | 1.7292元 |
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.7282元 |
| 2026-05-07 | 1.3918元 | 1.7271元 |
| 2026-05-06 | 1.3922元 | 1.7275元 |
| 2026-04-30 | 1.3896元 | 1.7249元 |
| 2026-04-29 | 1.3875元 | 1.7228元 |
| 2026-04-28 | 1.3837元 | 1.7190元 |
| 2026-04-27 | 1.3858元 | 1.7211元 |
| 2026-04-24 | 1.3857元 | 1.7210元 |
| 2026-04-23 | 1.3854元 | 1.7207元 |
| 2026-04-22 | 1.3876元 | 1.7229元 |
| 2026-04-21 | 1.3863元 | 1.7216元 |