广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3853元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3974 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）(162712) |
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广发聚利债券C(007235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3853元 | 1.7206元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.7230元 |
| 2026-05-13 | 1.3918元 | 1.7271元 |
| 2026-05-12 | 1.3915元 | 1.7268元 |
| 2026-05-11 | 1.3939元 | 1.7292元 |
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.7282元 |
| 2026-05-07 | 1.3918元 | 1.7271元 |
| 2026-05-06 | 1.3922元 | 1.7275元 |
| 2026-04-30 | 1.3896元 | 1.7249元 |
| 2026-04-29 | 1.3875元 | 1.7228元 |
| 2026-04-28 | 1.3837元 | 1.7190元 |
| 2026-04-27 | 1.3858元 | 1.7211元 |
| 2026-04-24 | 1.3857元 | 1.7210元 |
| 2026-04-23 | 1.3854元 | 1.7207元 |
| 2026-04-22 | 1.3876元 | 1.7229元 |
| 2026-04-21 | 1.3863元 | 1.7216元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.7211元 |
| 2026-04-17 | 1.3852元 | 1.7205元 |
| 2026-04-16 | 1.3840元 | 1.7193元 |
| 2026-04-15 | 1.3811元 | 1.7164元 |
| 2026-04-14 | 1.3801元 | 1.7154元 |
| 2026-04-13 | 1.3779元 | 1.7132元 |
| 2026-04-10 | 1.3778元 | 1.7131元 |
| 2026-04-09 | 1.3786元 | 1.7139元 |
| 2026-04-08 | 1.3792元 | 1.7145元 |
| 2026-04-07 | 1.3750元 | 1.7103元 |
| 2026-04-03 | 1.3739元 | 1.7092元 |
| 2026-04-02 | 1.3739元 | 1.7092元 |
| 2026-04-01 | 1.3750元 | 1.7103元 |
| 2026-03-31 | 1.3728元 | 1.7081元 |
| 2026-03-30 | 1.3773元 | 1.7126元 |
| 2026-03-27 | 1.3788元 | 1.7141元 |
| 2026-03-26 | 1.3773元 | 1.7126元 |
| 2026-03-25 | 1.3792元 | 1.7145元 |
| 2026-03-24 | 1.3769元 | 1.7122元 |
| 2026-03-23 | 1.3740元 | 1.7093元 |
| 2026-03-20 | 1.3748元 | 1.7101元 |
| 2026-03-19 | 1.3755元 | 1.7108元 |
| 2026-03-18 | 1.3794元 | 1.7147元 |
| 2026-03-17 | 1.3772元 | 1.7125元 |
| 2026-03-16 | 1.3797元 | 1.7150元 |
| 2026-03-13 | 1.3820元 | 1.7173元 |
| 2026-03-12 | 1.3833元 | 1.7186元 |
| 2026-03-11 | 1.3835元 | 1.7188元 |
| 2026-03-10 | 1.3814元 | 1.7167元 |
| 2026-03-09 | 1.3796元 | 1.7149元 |
| 2026-03-06 | 1.3808元 | 1.7161元 |
| 2026-03-05 | 1.3799元 | 1.7152元 |
| 2026-03-04 | 1.3801元 | 1.7154元 |
| 2026-03-03 | 1.3801元 | 1.7154元 |