广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3853元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3974 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）(162712) |
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广发聚利债券C(007235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.2401 元 | 21.63亿 | 5.19亿元 | 14.98% | 14.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |