广发聚利债券C (007235.jj ) 申	基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模1.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3850元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4141 / 7430)
相关基金:	主从基金: 广发聚利债券（LOF）A
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广发聚利债券C(007235) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-25	2024-11-25	0.2401 元	21.63亿	5.19亿元	14.98%	14.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。