广发聚利债券C
(007235.jj ) 申		基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模1.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3850元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4138 / 7430)
相关基金: 主从基金: 广发聚利债券（LOF）A
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广发聚利债券C(007235) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资306.58万0.48%
(其中) 股票306.58万0.48%
2 固定收益投资6.24亿98.20%
(其中) 债券6.24亿98.20%
3 银行存款及结算备付金194.18万0.31%
4 其他资产641.34万1.01%
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