广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3835元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3354 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）A |
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广发聚利债券C(007235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,954.58万 | 1.29% |
| (其中) 股票 | 1,954.58万 | 1.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.80亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 14.80亿 | 97.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 958.53万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 170.17万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 818.73万 | 0.54% |
| 制造业 | 706.30万 | 0.47% |
| 金融业 | 429.56万 | 0.28% |
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