广发聚利债券C
(007235.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模2.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3852元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4038 / 7387)
相关基金: 主从基金: 广发聚利债券（LOF）(162712)
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广发聚利债券C(007235) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发聚利债券C.(007235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发聚利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.37元2.40亿1.75亿元--
2025-12-311.37元3.65亿2.66亿元--
2025-09-301.39元4.99亿3.60亿元--
2025-06-301.40元7.55亿5.38亿元--
2025-03-311.38元9.86亿7.14亿元--
2024-12-311.39元16.56亿11.89亿元--
2024-09-301.59元34.50亿21.63亿元--

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