广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3689元 (2025-12-23) 基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3950 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）A |
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广发聚利债券C(007235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 4.99亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 7.55亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 9.86亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 16.56亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 34.50亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 19.95亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 683.22万 | 447.45万元 | -- |