广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3835元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3331 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）A |
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广发聚利债券C(007235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,128.44万元 | -- | 376.15万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,491.38万元 | 0.60% | 830.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.68万元 | 0.60% | 91.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.56万元 | 0.60% | 66.19万元 | 0.20% |