广发聚利债券C (007235.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型(LOF)成立日期2019-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3852元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4038 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚利债券（LOF）(162712) |
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广发聚利债券C(007235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |