兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5536元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3732 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
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兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-06-11 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-06-10 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-06-09 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-06-08 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-06-05 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-06-04 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-06-03 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-06-02 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-06-01 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-05-29 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-05-28 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-27 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-05-26 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-05-25 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-05-22 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-05-21 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-05-20 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-05-19 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-05-18 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-05-15 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-05-14 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-05-13 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-05-12 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-05-11 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-05-08 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-05-07 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-05-06 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-04-30 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-04-29 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-04-28 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-04-27 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-24 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-04-23 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-04-22 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-04-21 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-04-20 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-04-17 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-16 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-04-15 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-14 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-13 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-04-10 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-04-09 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-04-08 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-04-07 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-04-03 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2026-04-02 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-04-01 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-03-31 | 2.5428元 | 2.5428元 |