兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6663元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3470 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
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兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-08-26 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-08-25 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-08-24 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-08-21 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-08-20 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-08-19 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-08-18 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-08-17 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-08-14 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-08-13 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-08-12 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-08-11 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-08-10 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-08-07 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-08-06 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-08-05 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-08-04 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-08-03 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2026-07-31 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-07-30 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-07-29 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-07-28 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-07-27 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-07-24 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-07-23 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2026-07-22 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-07-21 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-07-20 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-07-17 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-16 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-07-15 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-07-14 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-07-13 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-07-10 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-07-09 | 2.5983元 | 2.5983元 |
| 2026-07-08 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-07-07 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-07-06 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-07-03 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-07-02 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-07-01 | 2.5633元 | 2.5633元 |
| 2026-06-30 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-06-29 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-06-26 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-06-25 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-06-24 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-06-23 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-06-22 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-06-18 | 2.5751元 | 2.5751元 |