兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6322元 (2025-12-19) 基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3162 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
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兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,836.12万元 | -- | 531.77万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5,406.11万元 | 0.40% | 1,013.65万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2,385.83万元 | 0.80% | 447.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4,128.18万元 | 0.80% | 774.03万元 | 0.15% |