兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6322元 (2025-12-19) 基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3162 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
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兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.22亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 53.22亿 | 89.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.77亿 | 9.74% |
| (其中) 债券 | 5.77亿 | 9.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 905.41万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,778.62万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.16亿 | 42.45% |
| 金融业 | 13.30亿 | 22.44% |
| 采矿业 | 4.28亿 | 7.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89亿 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50亿 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50亿 | 2.53% |
| 建筑业 | 1.24亿 | 2.10% |
| 房地产业 | 6,351.07万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,858.47万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 3,114.63万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 303.68万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 202.23万 | 0.03% |
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