兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6485元 (2025-12-23) 基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3209 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 兴全沪深300指数（LOF） | ||
| 场内简称 | 兴全沪深300LOF | ||
| 基金主代码 | 163407 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2010-11-02 | ||
| 总份额 | 21.00亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。（详见本基金基金合同及招募说明书） | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×95%＋同业存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 | ||
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2011-01-19 | ||
| 子基金简称 | 兴全沪深300指数增强（LOF）A | 兴全沪深300指数增强（LOF）C | 兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
| 子基金场内简称 | 兴全300 | 无 | |
| 子基金代码 | 163407 | 007230 | 022962 |
| 子基金份额 | 19.34亿 份 (2025-09-30) | 1.58亿 份 (2025-09-30) | 844.79万 份 (2025-09-30) |