兴全沪深300指数增强（LOF）C (007230.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5401元 (2026-04-03) 基金经理申庆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3310 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）Y |
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兴全沪深300指数增强（LOF）C(007230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.66元 | 3.62亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 4.10亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.38元 | 5.51亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 6.13亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 7.06亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.45元 | 7.82亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 5.42亿 | 2.56亿元 | -- |