浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-10) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5137 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.1524元 |
| 2026-02-09 | 1.0215元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.0209元 | 1.1517元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.1516元 |
| 2026-02-03 | 1.0208元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.1515元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.1514元 |
| 2026-01-29 | 1.0206元 | 1.1514元 |
| 2026-01-28 | 1.0205元 | 1.1513元 |
| 2026-01-27 | 1.0205元 | 1.1513元 |
| 2026-01-26 | 1.0205元 | 1.1513元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.1511元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.1509元 |
| 2026-01-21 | 1.0200元 | 1.1508元 |
| 2026-01-20 | 1.0199元 | 1.1507元 |
| 2026-01-19 | 1.0197元 | 1.1505元 |
| 2026-01-16 | 1.0195元 | 1.1503元 |
| 2026-01-15 | 1.0194元 | 1.1502元 |
| 2026-01-14 | 1.0192元 | 1.1500元 |
| 2026-01-13 | 1.0192元 | 1.1500元 |
| 2026-01-12 | 1.0191元 | 1.1499元 |
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.1498元 |
| 2026-01-08 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2026-01-07 | 1.0188元 | 1.1496元 |
| 2026-01-06 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2026-01-05 | 1.0193元 | 1.1501元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.1498元 |
| 2025-12-30 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2025-12-29 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2025-12-26 | 1.0192元 | 1.1500元 |
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.1499元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.1497元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.1496元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.1496元 |
| 2025-12-18 | 1.0184元 | 1.1492元 |
| 2025-12-17 | 1.0182元 | 1.1490元 |
| 2025-12-16 | 1.0180元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.1488元 |
| 2025-12-12 | 1.0181元 | 1.1489元 |
| 2025-12-11 | 1.0182元 | 1.1490元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.1487元 |
| 2025-12-09 | 1.0177元 | 1.1485元 |
| 2025-12-08 | 1.0176元 | 1.1484元 |
| 2025-12-05 | 1.0176元 | 1.1484元 |
| 2025-12-04 | 1.0175元 | 1.1483元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.1489元 |
| 2025-12-02 | 1.0182元 | 1.1490元 |
| 2025-12-01 | 1.0182元 | 1.1490元 |