工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪魏毓聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6848元 (2026-06-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (403 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接(164809)目标基金: 中证500ETF工银(510530) |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-11-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-02-11 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-11-29 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |