工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5666元 (2026-01-19) 基金经理刘子豪管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (400 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接A目标基金: 中证500ETF工银 |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,671.49万 | 1,918.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,588.71万 | 5,000.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,302.96万 | 4,835.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,589.72万 | 5,199.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 515.67万 | 486.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 484.31万 | 526.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 383.02万 | 394.86万元 | -- |