工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5550元 (2026-01-14) 基金经理刘子豪管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (408 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接A目标基金: 中证500ETF工银 |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-13 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-12 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-01-09 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-08 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-07 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-06 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-05 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-31 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-30 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-26 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-25 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-22 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-18 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-17 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-08 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-05 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-01 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-11-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-11-26 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-25 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-11-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-17 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-11-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-11 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-11-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-11-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-11-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-11-04 | 1.3609元 | 1.3609元 |