工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪魏毓聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6848元 (2026-06-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (403 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接(164809)目标基金: 中证500ETF工银(510530) |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-23 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-18 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-17 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-16 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-12 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-10 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-09 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-08 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-04 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-02 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-01 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-27 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-21 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-20 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-18 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-15 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-13 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-12 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-11 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-08 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-06 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-29 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-28 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-27 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-23 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-22 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-17 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-14 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |