工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪魏毓聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6848元 (2026-06-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (403 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接(164809)目标基金: 中证500ETF工银(510530) |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.38% | 1.62% | 4,126.00 | 2.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.73% | 1.27% | 4,439.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.70% | 1.30% | 4,432.00 | 1.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.35% | 1.65% | 4,341.00 | 1.32万元 | -- |