摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4383元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (568 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 3,438.44万 | 2,652.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,872.26万 | 2,892.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,114.58万 | 3,782.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 5,579.32万 | 4,614.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,039.23万 | 5,077.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 6,542.14万 | 5,607.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,727.10万 | 6,186.41万元 | -- |