摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (655 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 007221 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-02 | |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产，控制投资组合的风险收益水平，并自下而上精选基金，力求实现基金资产持续稳健增值，为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。 | |
| 投资策略 | 1、目标风险投资策略:(1)大类资产配置策略:本基金的目标风险指通过将基金所投资的高风险类资产和其他资产长期保持在相对恒定的比例，以达到目标的风险水平。管理人根据对各类资产的中长期预期假设和策略观点以及目标客户的风险收益偏好进行自上而下的资产配置，设定本基金在高风险类资产和其他资产之间的基准配置比例为50%:50%；高风险类资产指股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种(均包含QDII)及股票；其他资产指债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金(均包含QDII)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等；本基金高风险类资产的向上、向下调整幅度分别不超过5%、10%。(2)细分资产类别配置策略:管理人根据长期资本市场观点评估各细分资产类别的风险收益特征，形成对不同资产类别的预期。在此基础上，确定基金资产在各细分资产类别间的配置比例。本基金定期结合策略观点，修正资产配置。2、主动管理型基金投资策略:通过自下而上的方式优选基金，研究过程中综合运用定量分析和定性分析，优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金。3、指数基金投资策略:优选中长期景气向好的指数基金进行配置，增厚组合收益，并把握阶段性投资机会，获取超额收益。4、公募REITs投资策略:本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，精选公募REITs进行投资。5、其他投资策略:包括股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为50%：50%，属于基金管理人管理的养老目标风险基金中高风险和其他资产配置比例较为平衡的。本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007221 | 017342 |
| 子基金份额 | 2,652.70万 份 (2026-03-31) | 7,402.98万 份 (2026-03-31) |