摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (655 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-26 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-25 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-21 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-11 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-07 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-06 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-21 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-10 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-09 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-07 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-01 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-31 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-20 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-11 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-10 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |