摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3981元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (645 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |