摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3716元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (652 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.42万 | 1.73% |
| (其中) 股票 | 249.42万 | 1.73% | |
| 2 | 基金投资 | 1.15亿 | 79.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 691.82万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 691.82万 | 4.80% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,600.59万 | 11.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 192.34万 | 1.33% |
| 6 | 其他资产 | 219.93万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 120.79万 | 0.84% |
| 制造业 | 72.31万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.33万 | 0.39% |
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