摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3095元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (579 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207.00万 | 1.43% |
| (其中) 股票 | 207.00万 | 1.43% | |
| 2 | 基金投资 | 1.31亿 | 90.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 701.15万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 701.15万 | 4.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 457.77万 | 3.16% |
| 5 | 其他资产 | 24.48万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.26万 | 0.94% |
| 制造业 | 70.74万 | 0.49% |
加载中......