摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A (007221.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3911元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (573 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-06 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-01 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-30 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-26 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-24 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-22 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-16 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-15 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-09 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-01 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-26 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-25 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-21 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-11 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-07 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-06 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-21 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |