银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (394 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.1442元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.0896元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.1456元 |
| 2026-06-29 | 1.0939元 | 1.1479元 |
| 2026-06-26 | 1.0937元 | 1.1477元 |
| 2026-06-25 | 1.0939元 | 1.1479元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.1479元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.0894元 | 1.1434元 |
| 2026-06-18 | 1.0908元 | 1.1448元 |
| 2026-06-17 | 1.0895元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.0904元 | 1.1444元 |
| 2026-06-15 | 1.0892元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 1.0888元 | 1.1428元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.1423元 |
| 2026-06-10 | 1.0858元 | 1.1398元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.1417元 |
| 2026-06-08 | 1.0872元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.0906元 | 1.1446元 |
| 2026-06-03 | 1.0897元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.0906元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.1454元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.0921元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.0912元 | 1.1452元 |
| 2026-05-22 | 1.0889元 | 1.1429元 |
| 2026-05-21 | 1.0874元 | 1.1414元 |
| 2026-05-20 | 1.0869元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1389元 |
| 2026-05-18 | 1.0877元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.0874元 | 1.1414元 |
| 2026-05-14 | 1.0915元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.0917元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.1457元 |
| 2026-05-11 | 1.0937元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.1487元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.1500元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.0940元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.0946元 | 1.1486元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.1501元 |
| 2026-04-23 | 1.0951元 | 1.1491元 |
| 2026-04-22 | 1.0960元 | 1.1500元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.1500元 |