银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0939元 (2026-04-02) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (400 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2026-03-30 | 1.0975元 | 1.1515元 |
| 2026-03-27 | 1.0935元 | 1.1475元 |
| 2026-03-26 | 1.0935元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.1479元 |
| 2026-03-24 | 1.0929元 | 1.1469元 |
| 2026-03-23 | 1.0947元 | 1.1487元 |
| 2026-03-20 | 1.0928元 | 1.1468元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.1513元 |
| 2026-03-18 | 1.0969元 | 1.1509元 |
| 2026-03-17 | 1.0987元 | 1.1527元 |
| 2026-03-16 | 1.0991元 | 1.1531元 |
| 2026-03-13 | 1.0965元 | 1.1505元 |
| 2026-03-12 | 1.0977元 | 1.1517元 |
| 2026-03-11 | 1.0980元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1556元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1554元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.1531元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.1548元 |
| 2026-03-04 | 1.1025元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.1567元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.1626元 |
| 2026-02-27 | 1.1126元 | 1.1666元 |
| 2026-02-26 | 1.1118元 | 1.1658元 |
| 2026-02-25 | 1.1103元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.1122元 | 1.1662元 |
| 2026-02-12 | 1.1080元 | 1.1620元 |
| 2026-02-11 | 1.1056元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1041元 | 1.1581元 |
| 2026-02-05 | 1.1034元 | 1.1574元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1550元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1565元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1578元 |
| 2026-01-30 | 1.1033元 | 1.1573元 |
| 2026-01-29 | 1.1056元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1050元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.1062元 | 1.1602元 |
| 2026-01-26 | 1.1070元 | 1.1610元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1613元 |
| 2026-01-22 | 1.1079元 | 1.1619元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1592元 |
| 2026-01-19 | 1.1088元 | 1.1628元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1643元 |
| 2026-01-14 | 1.1118元 | 1.1658元 |