银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-02-03) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (413 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1565元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1578元 |
| 2026-01-30 | 1.1033元 | 1.1573元 |
| 2026-01-29 | 1.1056元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1050元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.1062元 | 1.1602元 |
| 2026-01-26 | 1.1070元 | 1.1610元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1613元 |
| 2026-01-22 | 1.1079元 | 1.1619元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1592元 |
| 2026-01-19 | 1.1088元 | 1.1628元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1643元 |
| 2026-01-14 | 1.1118元 | 1.1658元 |
| 2026-01-13 | 1.1095元 | 1.1635元 |
| 2026-01-12 | 1.1095元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.1638元 |
| 2026-01-08 | 1.1109元 | 1.1649元 |
| 2026-01-07 | 1.1114元 | 1.1654元 |
| 2026-01-06 | 1.1098元 | 1.1638元 |
| 2026-01-05 | 1.1110元 | 1.1650元 |
| 2025-12-30 | 1.1135元 | 1.1675元 |
| 2025-12-29 | 1.1136元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.1139元 | 1.1679元 |
| 2025-12-23 | 1.1141元 | 1.1681元 |
| 2025-12-22 | 1.1140元 | 1.1680元 |
| 2025-12-19 | 1.1140元 | 1.1680元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1693元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.1676元 |
| 2025-12-16 | 1.1142元 | 1.1682元 |
| 2025-12-15 | 1.1142元 | 1.1682元 |
| 2025-12-12 | 1.1131元 | 1.1671元 |
| 2025-12-11 | 1.1152元 | 1.1692元 |
| 2025-12-10 | 1.1155元 | 1.1695元 |
| 2025-12-09 | 1.1150元 | 1.1690元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1692元 |
| 2025-12-05 | 1.1160元 | 1.1700元 |
| 2025-12-04 | 1.1174元 | 1.1714元 |
| 2025-12-03 | 1.1188元 | 1.1728元 |
| 2025-12-02 | 1.1182元 | 1.1722元 |
| 2025-12-01 | 1.1184元 | 1.1724元 |
| 2025-11-28 | 1.1217元 | 1.1757元 |
| 2025-11-27 | 1.1222元 | 1.1762元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1764元 |
| 2025-11-25 | 1.1225元 | 1.1765元 |
| 2025-11-24 | 1.1216元 | 1.1756元 |
| 2025-11-21 | 1.1204元 | 1.1744元 |
| 2025-11-20 | 1.1193元 | 1.1733元 |
| 2025-11-19 | 1.1176元 | 1.1716元 |