银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-02-03) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (413 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6.94亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.41亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.37亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.36亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.33亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.63亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.44亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 5.13亿元 | -- |