银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (383 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.07亿 | 90.09% |
| (其中) 债券 | 35.07亿 | 90.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 390.14万 | 0.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 1.89亿 | 4.85% |
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