银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1034元 (2026-02-05) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (410 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.23亿 | 98.18% |
| (其中) 债券 | 46.23亿 | 98.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 739.82万 | 0.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,644.44万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 164.57万 | 0.03% |
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