银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0939元 (2026-04-02) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (400 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.92% | 0.84% | -1.29% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% |
| 2025 | 0.24% | 1.43% | 0.48% | 0.70% | -0.36% | 0.59% | -0.08% | 0.35% | 0.84% | 0.32% | 0.29% | -0.73% | 4.13% |
| 2024 | 0.03% | -0.47% | 0.20% | 0.04% | 0.53% | 0.65% | 1.51% | 1.10% | -0.63% | 0.19% | 1.01% | -0.34% | 3.86% |
| 2023 | 0.04% | -0.30% | 0.19% | 0.10% | -0.20% | 1.40% | -0.38% | -0.77% | -0.24% | 0.19% | 1.08% | -0.99% | 0.08% |
| 2022 | -0.40% | -0.03% | -0.22% | 0.33% | 0.49% | 0.50% | 0.02% | -0.46% | -0.19% | -2.01% | 2.72% | -0.61% | 0.06% |
| 2021 | -2.86% | -0.45% | -1.71% | 0.89% | 0.69% | 0.50% | 0.59% | 1.52% | 0.21% | -0.27% | 0.07% | 0.65% | -0.24% |
| 2020 | 0.05% | 1.05% | -3.36% | 1.34% | 0.79% | 1.74% | 1.20% | 1.03% | -0.92% | 1.16% | -0.07% | 1.05% | 5.06% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.10% | 0.36% | -0.59% | 0.27% | 2.07% | 0.48% | 0.56% | 3.29% |