银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型QDII成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0767元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (383 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华美元债精选债券（QDII）C 、银华美元债精选债券（QDII）D |
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0767元 | 1.1307元 |
| 2026-09-14 | 1.0779元 | 1.1319元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.1328元 |
| 2026-09-10 | 1.0801元 | 1.1341元 |
| 2026-09-09 | 1.0831元 | 1.1371元 |
| 2026-09-08 | 1.0844元 | 1.1384元 |
| 2026-09-07 | 1.0851元 | 1.1391元 |
| 2026-09-04 | 1.0846元 | 1.1386元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.1384元 |
| 2026-09-02 | 1.0839元 | 1.1379元 |
| 2026-09-01 | 1.0835元 | 1.1375元 |
| 2026-08-31 | 1.0853元 | 1.1393元 |
| 2026-08-28 | 1.0859元 | 1.1399元 |
| 2026-08-27 | 1.0874元 | 1.1414元 |
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.1422元 |
| 2026-08-25 | 1.0889元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.0867元 | 1.1407元 |
| 2026-08-21 | 1.0856元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.0860元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.0867元 | 1.1407元 |
| 2026-08-18 | 1.0850元 | 1.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.0851元 | 1.1391元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.1398元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.1407元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.1394元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.1389元 |
| 2026-08-10 | 1.0851元 | 1.1391元 |
| 2026-08-07 | 1.0858元 | 1.1398元 |
| 2026-08-06 | 1.0852元 | 1.1392元 |
| 2026-08-05 | 1.0866元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0843元 | 1.1383元 |
| 2026-07-31 | 1.0829元 | 1.1369元 |
| 2026-07-30 | 1.0838元 | 1.1378元 |
| 2026-07-29 | 1.0840元 | 1.1380元 |
| 2026-07-28 | 1.0859元 | 1.1399元 |
| 2026-07-27 | 1.0852元 | 1.1392元 |
| 2026-07-24 | 1.0839元 | 1.1379元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.1376元 |
| 2026-07-22 | 1.0850元 | 1.1390元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.1399元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.1411元 |
| 2026-07-17 | 1.0874元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.0871元 | 1.1411元 |
| 2026-07-15 | 1.0864元 | 1.1404元 |
| 2026-07-14 | 1.0865元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.1400元 |
| 2026-07-10 | 1.0877元 | 1.1417元 |
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.1407元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.1404元 |