富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2537 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0666元 | 1.2456元 |
| 2026-08-26 | 1.0671元 | 1.2461元 |
| 2026-08-25 | 1.0673元 | 1.2463元 |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | 1.2464元 |
| 2026-08-21 | 1.0671元 | 1.2461元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.2462元 |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.0676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-17 | 1.0672元 | 1.2462元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.2458元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.2457元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.2454元 |
| 2026-08-11 | 1.0664元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.2457元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.2453元 |
| 2026-08-06 | 1.0659元 | 1.2449元 |
| 2026-08-05 | 1.0656元 | 1.2446元 |
| 2026-08-04 | 1.0655元 | 1.2445元 |
| 2026-08-03 | 1.0654元 | 1.2444元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.2443元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.2441元 |
| 2026-07-29 | 1.0647元 | 1.2437元 |
| 2026-07-28 | 1.0646元 | 1.2436元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.2438元 |
| 2026-07-24 | 1.0648元 | 1.2438元 |
| 2026-07-23 | 1.0648元 | 1.2438元 |
| 2026-07-22 | 1.0650元 | 1.2440元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-17 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-09 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.2436元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2026-06-24 | 1.0634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.0634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-18 | 1.0635元 | 1.2425元 |