富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2617 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0635元 | 1.2425元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.2417元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.2406元 |
| 2026-06-10 | 1.0621元 | 1.2411元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.2421元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.2425元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2423元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2418元 |
| 2026-05-26 | 1.0619元 | 1.2409元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.2398元 |
| 2026-05-21 | 1.0609元 | 1.2399元 |
| 2026-05-20 | 1.0610元 | 1.2400元 |
| 2026-05-19 | 1.0610元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.0604元 | 1.2394元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.2390元 |
| 2026-05-13 | 1.0601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.0585元 | 1.2375元 |
| 2026-05-06 | 1.0580元 | 1.2370元 |
| 2026-04-30 | 1.0584元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.0586元 | 1.2376元 |
| 2026-04-28 | 1.0577元 | 1.2367元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.2371元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.2374元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.2372元 |
| 2026-04-20 | 1.0577元 | 1.2367元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.2351元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.2343元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.2337元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.0548元 | 1.2338元 |