富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2659 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0584元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.0586元 | 1.2376元 |
| 2026-04-28 | 1.0577元 | 1.2367元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.2371元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.2374元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.2372元 |
| 2026-04-20 | 1.0577元 | 1.2367元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.2351元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.2343元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.2337元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.0548元 | 1.2338元 |
| 2026-04-03 | 1.0544元 | 1.2334元 |
| 2026-04-02 | 1.0537元 | 1.2327元 |
| 2026-04-01 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.2330元 |
| 2026-03-27 | 1.0529元 | 1.2319元 |
| 2026-03-26 | 1.0526元 | 1.2316元 |
| 2026-03-25 | 1.0523元 | 1.2313元 |
| 2026-03-24 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-03-20 | 1.0523元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.0520元 | 1.2310元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.2302元 |
| 2026-03-16 | 1.0508元 | 1.2298元 |
| 2026-03-13 | 1.0510元 | 1.2300元 |
| 2026-03-12 | 1.0506元 | 1.2296元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0499元 | 1.2289元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.2287元 |
| 2026-03-06 | 1.0507元 | 1.2297元 |
| 2026-03-05 | 1.0508元 | 1.2298元 |
| 2026-03-04 | 1.0507元 | 1.2297元 |
| 2026-03-03 | 1.0501元 | 1.2291元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.2288元 |
| 2026-02-27 | 1.0491元 | 1.2281元 |
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.2277元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.2284元 |
| 2026-02-24 | 1.0497元 | 1.2287元 |
| 2026-02-13 | 1.0492元 | 1.2282元 |
| 2026-02-12 | 1.0492元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.0489元 | 1.2279元 |