富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2548 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 486.59万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 486.59万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 752.45万元 | 0.15% | 250.82万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 752.45万元 | 0.15% | 250.82万元 | 0.05% |