富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2466 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-09 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.2436元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2026-06-24 | 1.0634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.0634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-18 | 1.0635元 | 1.2425元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.2417元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.2406元 |
| 2026-06-10 | 1.0621元 | 1.2411元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0631元 | 1.2421元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.2425元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2423元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2418元 |
| 2026-05-26 | 1.0619元 | 1.2409元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.2398元 |
| 2026-05-21 | 1.0609元 | 1.2399元 |
| 2026-05-20 | 1.0610元 | 1.2400元 |
| 2026-05-19 | 1.0610元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.0604元 | 1.2394元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.2390元 |
| 2026-05-13 | 1.0601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.2378元 |