富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2656 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.025 元 | 38.39万 | 9,598.40元 | 2.34% | 3.55% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.003 元 | 308.33万 | 9,249.90元 | 0.28% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 367.04万 | 3.67万元 | 0.93% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.015 元 | 1,312.80万 | 19.69万元 | 1.38% | 3.74% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.026 元 | 40.10万 | 1.04万元 | 2.36% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.02 元 | 13.93万 | 2,785.44元 | 1.87% | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |