富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2548 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数A 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.025 元 | 38.39万 | 9,598.40元 | 2.34% | 3.55% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.003 元 | 308.33万 | 9,249.90元 | 0.28% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 367.04万 | 3.67万元 | 0.93% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.015 元 | 1,312.80万 | 19.69万元 | 1.38% | 3.74% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.026 元 | 40.10万 | 1.04万元 | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |