富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型指数型基金成立日期2019-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2670 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债1-5年农发行债券指数(007197) 、富国中债1-5年农发行债券指数E |
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 158.57万 | 150.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 28.31万 | 27.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 40.87万 | 38.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 305.22万 | 285.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 327.29万 | 308.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 396.11万 | 367.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,404.44万 | 1,312.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 43.64万 | 40.10万元 | -- |