蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.2372元 |
| 2026-03-27 | 1.0769元 | 1.2364元 |
| 2026-03-26 | 1.0766元 | 1.2361元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.2359元 |
| 2026-03-24 | 1.0764元 | 1.2359元 |
| 2026-03-23 | 1.0764元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.0766元 | 1.2361元 |
| 2026-03-19 | 1.0764元 | 1.2359元 |
| 2026-03-18 | 1.0763元 | 1.2358元 |
| 2026-03-17 | 1.0757元 | 1.2352元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.2347元 |
| 2026-03-13 | 1.0755元 | 1.2350元 |
| 2026-03-12 | 1.0751元 | 1.2346元 |
| 2026-03-11 | 1.0745元 | 1.2340元 |
| 2026-03-10 | 1.0744元 | 1.2339元 |
| 2026-03-09 | 1.0743元 | 1.2338元 |
| 2026-03-06 | 1.0751元 | 1.2346元 |
| 2026-03-05 | 1.0752元 | 1.2347元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.2347元 |
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.2340元 |
| 2026-03-02 | 1.0743元 | 1.2338元 |
| 2026-02-27 | 1.0736元 | 1.2331元 |
| 2026-02-26 | 1.0733元 | 1.2328元 |
| 2026-02-25 | 1.0737元 | 1.2332元 |
| 2026-02-24 | 1.0740元 | 1.2335元 |
| 2026-02-13 | 1.0736元 | 1.2331元 |
| 2026-02-12 | 1.0736元 | 1.2331元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.2329元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.2328元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.0730元 | 1.2325元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.2321元 |
| 2026-02-04 | 1.0723元 | 1.2318元 |
| 2026-02-03 | 1.0722元 | 1.2317元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.2316元 |
| 2026-01-30 | 1.0719元 | 1.2314元 |
| 2026-01-29 | 1.0719元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.0715元 | 1.2310元 |
| 2026-01-26 | 1.0716元 | 1.2311元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-20 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.2306元 |
| 2026-01-16 | 1.0710元 | 1.2305元 |
| 2026-01-15 | 1.0706元 | 1.2301元 |
| 2026-01-14 | 1.0705元 | 1.2300元 |
| 2026-01-13 | 1.0704元 | 1.2299元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.2298元 |