蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0723元 | 1.2318元 |
| 2026-02-03 | 1.0722元 | 1.2317元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.2316元 |
| 2026-01-30 | 1.0719元 | 1.2314元 |
| 2026-01-29 | 1.0719元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.0715元 | 1.2310元 |
| 2026-01-26 | 1.0716元 | 1.2311元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-20 | 1.0712元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.2306元 |
| 2026-01-16 | 1.0710元 | 1.2305元 |
| 2026-01-15 | 1.0706元 | 1.2301元 |
| 2026-01-14 | 1.0705元 | 1.2300元 |
| 2026-01-13 | 1.0704元 | 1.2299元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.2298元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.2295元 |
| 2026-01-08 | 1.0699元 | 1.2294元 |
| 2026-01-07 | 1.0695元 | 1.2290元 |
| 2026-01-06 | 1.0696元 | 1.2291元 |
| 2026-01-05 | 1.0704元 | 1.2299元 |
| 2025-12-31 | 1.0706元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.2300元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.2301元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.2305元 |
| 2025-12-25 | 1.0709元 | 1.2304元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2304元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.2303元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.2301元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.2297元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.2294元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.2289元 |
| 2025-12-15 | 1.0692元 | 1.2287元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.2290元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.2292元 |
| 2025-12-10 | 1.0692元 | 1.2287元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.2284元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.2281元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.2280元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.2275元 |
| 2025-12-03 | 1.0690元 | 1.2285元 |
| 2025-12-02 | 1.0693元 | 1.2288元 |
| 2025-12-01 | 1.0694元 | 1.2289元 |
| 2025-11-28 | 1.0692元 | 1.2287元 |
| 2025-11-27 | 1.0687元 | 1.2282元 |
| 2025-11-26 | 1.0690元 | 1.2285元 |
| 2025-11-25 | 1.0698元 | 1.2293元 |