蜂巢添鑫纯债C(007185) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,810.41万 | 1,691.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,814.18万 | 2,640.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,443.03万 | 3,223.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,601.89万 | 3,405.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,669.31万 | 7,207.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.93亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.63万 | 81.10万元 | -- |