蜂巢添鑫纯债C (007185.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模1,810.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-02-06) 基金经理廖新昌李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2498 / 7210)
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-11	2024-11-11	0.02 元	1.23亿	246.13万元	1.88%	4.91%
2024-08-09	2024-08-09	0.033 元	1.79亿	589.36万元	3.03%	4.91%
2023-09-06	2023-09-06	0.01 元	6,341.00	63.41元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。