蜂巢添鑫纯债C (007185.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌李海涛基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2417 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添鑫纯债(007184) |
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.02 元 | 1.23亿 | 246.13万元 | 1.88% | 4.91% |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.033 元 | 1.79亿 | 589.36万元 | 3.03% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.01 元 | 6,341.00 | 63.41元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |