蜂巢添鑫纯债C (007185.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌李海涛基金类型债券型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2456 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添鑫纯债(007184) |
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.0871元 | 1.2466元 |
| 2026-06-03 | 1.0868元 | 1.2463元 |
| 2026-06-02 | 1.0872元 | 1.2467元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.2468元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.2463元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.2462元 |
| 2026-05-27 | 1.0864元 | 1.2459元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.2438元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.2434元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.2436元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.2436元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.2429元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.0831元 | 1.2426元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.2427元 |
| 2026-05-12 | 1.0828元 | 1.2423元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.2420元 |
| 2026-05-08 | 1.0820元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.2412元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.2408元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.2417元 |
| 2026-04-28 | 1.0812元 | 1.2407元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.2403元 |
| 2026-04-24 | 1.0812元 | 1.2407元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.0817元 | 1.2412元 |
| 2026-04-21 | 1.0813元 | 1.2408元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.2404元 |
| 2026-04-17 | 1.0809元 | 1.2404元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.0789元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.0787元 | 1.2382元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.2378元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.2374元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.2377元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.2379元 |
| 2026-04-03 | 1.0782元 | 1.2377元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.2370元 |
| 2026-04-01 | 1.0773元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.2372元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.2372元 |
| 2026-03-27 | 1.0769元 | 1.2364元 |
| 2026-03-26 | 1.0766元 | 1.2361元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.2359元 |
| 2026-03-24 | 1.0764元 | 1.2359元 |