估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢添鑫纯债C
(007185.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
廖新昌
李海涛
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-24
总资产规模
1,497.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0834
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
(2486 / 7291)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添鑫纯债(007184)
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史资产组合