万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-09-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-09-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-01 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-28 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-08-27 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-26 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-25 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-24 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-08-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-08-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-14 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-08-13 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-08-12 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-08-07 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-04 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-31 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-29 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-28 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-23 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-22 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-20 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-16 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-07-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-10 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-09 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |