万家沪港深蓝筹混合C
(007183.jj ) 申		基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模1,372.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.7302元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8606 / 9429)
相关基金: 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合A
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.00亿79.53%
(其中) 股票1.00亿79.53%
2 固定收益投资30.38万0.24%
(其中) 债券30.38万0.24%
3 银行存款及结算备付金2,191.90万17.35%
4 其他资产363.39万2.88%
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