万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8658元 (2025-12-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8030 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合A |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 100.23万元 | 1.20% | 16.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 276.68万元 | 1.20% | 46.11万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.73万元 | 1.20% | 25.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 523.51万元 | 1.20% | 87.25万元 | 0.20% |