万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7853元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8571 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合(007182) |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-21 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-04-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-10 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-09 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-07 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-01 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-31 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-25 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-23 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-03-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-03-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-06 | 0.8472元 | 0.8472元 |