万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7550元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8525 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合(007182) |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-09 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-06-25 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-23 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-17 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-16 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-06-12 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-10 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-09 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-02 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-01 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-29 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-27 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-26 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-25 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-20 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |