万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8498元 (2025-12-16) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (7949 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合A |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-12-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-11 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-09 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-04 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-01 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-11-28 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-11-27 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-11-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-11-25 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-24 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-11-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-11-19 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-11-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-11-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-11-14 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-11-12 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-11-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-11-10 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-07 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-11-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-11-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-11-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-10-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-10-30 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-10-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-10-28 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-10-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-10-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-10-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-10-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-10-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-10-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-10-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-10-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-10-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-10-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-10-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-10-09 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-09-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |