万家沪港深蓝筹混合C (007183.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8674元 (2025-12-15) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (7896 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪港深蓝筹混合A |
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万家沪港深蓝筹混合C(007183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,325.85万 | 2,533.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,765.59万 | 2,490.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,672.27万 | 2,557.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1,525.60万 | 2,679.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,709.05万 | 2,840.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,742.88万 | 2,923.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,545.26万 | 2,943.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1,755.53万 | 3,178.58万元 | -- |