国联聚通定期开放债券(007175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0787元 | 1.2742元 |
| 2026-08-31 | 1.0785元 | 1.2740元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.2739元 |
| 2026-08-27 | 1.0785元 | 1.2740元 |
| 2026-08-26 | 1.0787元 | 1.2742元 |
| 2026-08-25 | 1.0788元 | 1.2743元 |
| 2026-08-24 | 1.0787元 | 1.2742元 |
| 2026-08-21 | 1.1194元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.1195元 | 1.2740元 |
| 2026-08-19 | 1.1193元 | 1.2738元 |
| 2026-08-18 | 1.1190元 | 1.2735元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.2729元 |
| 2026-08-14 | 1.1181元 | 1.2726元 |
| 2026-08-13 | 1.1180元 | 1.2725元 |
| 2026-08-12 | 1.1176元 | 1.2721元 |
| 2026-08-11 | 1.1175元 | 1.2720元 |
| 2026-08-10 | 1.1173元 | 1.2718元 |
| 2026-08-07 | 1.1170元 | 1.2715元 |
| 2026-08-06 | 1.1168元 | 1.2713元 |
| 2026-08-05 | 1.1167元 | 1.2712元 |
| 2026-08-04 | 1.1166元 | 1.2711元 |
| 2026-08-03 | 1.1165元 | 1.2710元 |
| 2026-07-31 | 1.1161元 | 1.2706元 |
| 2026-07-30 | 1.1159元 | 1.2704元 |
| 2026-07-29 | 1.1158元 | 1.2703元 |
| 2026-07-28 | 1.1157元 | 1.2702元 |
| 2026-07-27 | 1.1157元 | 1.2702元 |
| 2026-07-24 | 1.1157元 | 1.2702元 |
| 2026-07-23 | 1.1156元 | 1.2701元 |
| 2026-07-22 | 1.1154元 | 1.2699元 |
| 2026-07-21 | 1.1152元 | 1.2697元 |
| 2026-07-20 | 1.1151元 | 1.2696元 |
| 2026-07-17 | 1.1151元 | 1.2696元 |
| 2026-07-16 | 1.1149元 | 1.2694元 |
| 2026-07-15 | 1.1149元 | 1.2694元 |
| 2026-07-14 | 1.1148元 | 1.2693元 |
| 2026-07-13 | 1.1147元 | 1.2692元 |
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.2691元 |
| 2026-07-09 | 1.1145元 | 1.2690元 |
| 2026-07-08 | 1.1146元 | 1.2691元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.2690元 |
| 2026-07-06 | 1.1143元 | 1.2688元 |
| 2026-07-03 | 1.1140元 | 1.2685元 |
| 2026-07-02 | 1.1139元 | 1.2684元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.2684元 |
| 2026-06-30 | 1.1144元 | 1.2689元 |
| 2026-06-29 | 1.1145元 | 1.2690元 |
| 2026-06-26 | 1.1141元 | 1.2686元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.2683元 |
| 2026-06-24 | 1.1135元 | 1.2680元 |