浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4200元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1902 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-13 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-05-12 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-11 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-05-08 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-07 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-05-06 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-04-30 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-04-29 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-04-28 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-04-27 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-04-24 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-04-23 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-04-22 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-04-21 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-20 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-17 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-04-16 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-14 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-13 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-04-10 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-09 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-04-08 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-04-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-03 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-02 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-01 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-03-31 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-03-30 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-27 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-03-26 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-03-25 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-24 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-03-23 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-03-20 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-19 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-03-18 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-17 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-03-16 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-03-13 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-03-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-03-10 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-03-09 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-03-06 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-03-05 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-04 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-02 | 2.3500元 | 2.3500元 |