浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6334元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3049 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-16 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-15 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-14 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-13 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-07-10 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-07-09 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-08 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-07-07 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-07-06 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-07-03 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-07-02 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-07-01 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-06-30 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-06-29 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-26 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-25 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-24 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-23 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-06-22 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-18 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-06-17 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-16 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-15 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-12 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-06-11 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-06-10 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-09 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-08 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-05 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-06-04 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-06-03 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-06-02 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-01 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-05-29 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-28 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-26 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-25 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-05-22 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-05-21 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-05-20 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-05-19 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-18 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-15 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-05-14 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-13 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-05-12 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-11 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-05-08 | 2.3977元 | 2.3977元 |