浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2573元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1854 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.96万元 | 1.20% | 12.49万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 190.86万元 | 1.20% | 31.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.27万元 | 1.20% | 17.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |