浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2829元 (2025-12-23) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1299 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-12-23 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2025-12-22 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-12-19 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2025-12-18 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-12-17 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-12-16 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-12-15 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-12 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2025-12-11 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2025-12-10 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2025-12-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-08 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2025-12-05 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2025-12-04 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2025-12-03 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2025-12-02 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2025-12-01 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2025-11-28 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2025-11-27 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2025-11-26 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2025-11-25 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2025-11-24 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-11-21 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-11-20 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2025-11-19 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2025-11-18 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-11-17 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2025-11-14 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2025-11-13 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2025-11-12 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2025-11-11 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2025-11-10 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-11-07 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2025-11-06 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2025-11-05 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-11-04 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2025-11-03 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2025-10-31 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-10-30 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2025-10-29 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-10-28 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-10-27 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2025-10-24 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-10-23 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2025-10-22 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-10-21 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2025-10-20 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2025-10-17 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2025-10-16 | 2.1465元 | 2.1465元 |