浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2874元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1794 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-20 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-17 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-04-16 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-14 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-13 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-04-10 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-09 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-04-08 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-04-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-03 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-02 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-01 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-03-31 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-03-30 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-27 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-03-26 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-03-25 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-24 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-03-23 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-03-20 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-19 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-03-18 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-17 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-03-16 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-03-13 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-03-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-03-10 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-03-09 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-03-06 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-03-05 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-04 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-02 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-02-27 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-02-26 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-02-25 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-02-24 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-02-13 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-02-12 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-02-11 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-02-10 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-02-09 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-02-06 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-02-05 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-02-04 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-02-03 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-02-02 | 2.3146元 | 2.3146元 |