浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3503元 (2026-02-10) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1619 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-02-09 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-02-06 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-02-05 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-02-04 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-02-03 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-02-02 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-01-30 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-01-29 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-01-28 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-01-27 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-01-26 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-01-23 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-01-22 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-01-21 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-01-20 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-01-19 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-01-16 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-01-15 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-01-14 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-01-13 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-01-12 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-01-09 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-01-08 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-01-07 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-01-06 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-05 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2025-12-31 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2025-12-30 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2025-12-29 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2025-12-26 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2025-12-25 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2025-12-24 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-12-23 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2025-12-22 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-12-19 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2025-12-18 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-12-17 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-12-16 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-12-15 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-12 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2025-12-11 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2025-12-10 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2025-12-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-08 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2025-12-05 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2025-12-04 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2025-12-03 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2025-12-02 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2025-12-01 | 2.1892元 | 2.1892元 |