浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1783元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2480 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-18 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-06-17 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-16 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-15 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-12 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-06-11 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-06-10 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-09 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-08 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-05 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-06-04 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-06-03 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-06-02 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-01 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-05-29 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-28 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-26 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-25 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-05-22 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-05-21 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-05-20 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-05-19 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-18 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-15 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-05-14 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-13 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-05-12 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-11 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-05-08 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-07 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-05-06 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-04-30 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-04-29 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-04-28 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-04-27 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-04-24 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-04-23 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-04-22 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-04-21 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-20 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-17 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-04-16 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-14 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-13 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-04-10 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-09 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-04-08 | 2.1279元 | 2.1279元 |