浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4737元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1906 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛环保新能源A类(007163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,287.17万 | 82.01% |
| (其中) 股票 | 7,287.17万 | 82.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,510.89万 | 17.00% |
| 3 | 其他资产 | 87.61万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,877.22万 | 77.40% |
| 采矿业 | 409.03万 | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,219.00 | 0.01% |
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