浦银安盛环保新能源A类 (007163.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3208元 (2025-12-26) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率436.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1311 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源C类 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22元 | 6,555.38万 | 2,955.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 5,320.81万 | 3,442.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 6,256.01万 | 3,651.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 6,286.25万 | 4,016.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 7,201.99万 | 4,387.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 6,629.00万 | 4,479.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,077.96万 | 4,680.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 9,963.22万 | 5,631.48万元 | -- |