平安合盛定开债(007158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.0361元 | 1.2171元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.2168元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.2165元 |
| 2026-02-09 | 1.0355元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.2159元 |
| 2026-02-05 | 1.0345元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.0341元 | 1.2151元 |
| 2026-02-03 | 1.0341元 | 1.2151元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.2151元 |
| 2026-01-30 | 1.0340元 | 1.2150元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.2150元 |
| 2026-01-28 | 1.0338元 | 1.2148元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.2146元 |
| 2026-01-26 | 1.0338元 | 1.2148元 |
| 2026-01-23 | 1.0337元 | 1.2147元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.2143元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.2143元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.2142元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.2138元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.2137元 |
| 2026-01-15 | 1.0322元 | 1.2132元 |
| 2026-01-14 | 1.0320元 | 1.2130元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 1.2128元 |
| 2026-01-12 | 1.0315元 | 1.2125元 |
| 2026-01-09 | 1.0312元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.0311元 | 1.2121元 |
| 2026-01-07 | 1.0305元 | 1.2115元 |
| 2026-01-06 | 1.0308元 | 1.2118元 |
| 2026-01-05 | 1.0318元 | 1.2128元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.2129元 |
| 2025-12-30 | 1.0319元 | 1.2129元 |
| 2025-12-29 | 1.0321元 | 1.2131元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.2140元 |
| 2025-12-25 | 1.0326元 | 1.2136元 |
| 2025-12-24 | 1.0327元 | 1.2137元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.2137元 |
| 2025-12-22 | 1.0323元 | 1.2133元 |
| 2025-12-19 | 1.0324元 | 1.2134元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.2128元 |
| 2025-12-17 | 1.0315元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.0310元 | 1.2120元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.0310元 | 1.2120元 |
| 2025-12-11 | 1.0312元 | 1.2122元 |
| 2025-12-10 | 1.0309元 | 1.2119元 |
| 2025-12-09 | 1.0304元 | 1.2114元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.2111元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.0299元 | 1.2109元 |