平安合盛定开债(007158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.2210元 |
| 2026-04-21 | 1.0396元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.2203元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2197元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.2195元 |
| 2026-04-14 | 1.0380元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.0378元 | 1.2188元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.2194元 |
| 2026-04-02 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.2186元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.2185元 |
| 2026-03-24 | 1.0374元 | 1.2184元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.2184元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.2184元 |
| 2026-03-19 | 1.0374元 | 1.2184元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.2182元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.2181元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.2182元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.2180元 |
| 2026-03-11 | 1.0370元 | 1.2180元 |
| 2026-03-10 | 1.0369元 | 1.2179元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.2177元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.2181元 |
| 2026-03-05 | 1.0370元 | 1.2180元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.2181元 |
| 2026-03-03 | 1.0366元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.0364元 | 1.2174元 |
| 2026-02-27 | 1.0357元 | 1.2167元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.2164元 |
| 2026-02-25 | 1.0359元 | 1.2169元 |
| 2026-02-24 | 1.0364元 | 1.2174元 |
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.0361元 | 1.2171元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.2168元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.2165元 |
| 2026-02-09 | 1.0355元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.2159元 |
| 2026-02-05 | 1.0345元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.0341元 | 1.2151元 |
| 2026-02-03 | 1.0341元 | 1.2151元 |